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Entenda porque a conciliação bancária é tão importante para a saúde financeira da sua empresa!

Conciliacao Bancaria Para Restaurante O Que E E Qual A Importancia Para Restaurantes - Contabilidade em Brasília | Diagnóstika Contabilidade - Entenda porque a conciliação bancária é tão importante para a saúde financeira da sua empresa!

Saiba mais sobre a necessidade da conciliação bancária para a estabilidade do seu restaurante e como realizá-la!

Quando nós, pessoas físicas, saímos de casa para fazer alguma compra, temos – ou devemos ter – minimamente planejado o nosso fluxo financeiro daquele momento. 

Sabemos quanto temos para gastar, quanto custará em média o que queremos comprar, além de ter ciência sobre quando receberemos nossas remunerações e qual será o valor delas. 

Esse é o controle financeiro básico e natural que seguimos, para não nos encontrarmos em uma situação constrangedora de prejuízo na qual não temos condições de pagar pelo que precisamos naquele momento.

Sendo assim, por que não nos preocuparíamos com o mesmo fluxo financeiro em nossa pessoa jurídica?

Dito isso, falaremos então sobre a conhecida como conciliação bancária e como essa forma de controle financeiro de restaurantes é essencial para a estabilidade do negócio.

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Vamos entender um pouco mais?

A conciliação bancária, por definição, é a comparação do saldo de uma conta bancária com as informações financeiras registradas pelo seu restaurante, para que se possa ter a certeza quanto à precisão do saldo analisado em uma data específica.

Esse procedimento tem como objetivo, é claro, o sempre saudável controle financeiro da sua empresa, verificar se todas as operações previstas pela gestão, seja pagamento ou recebimento, foram realmente efetuadas.

Desta forma, mantém-se preciso o alinhamento entre o fluxo de caixa e o planejamento financeiro do negócio. 

Se um dos grandes segredos para o sucesso de um restaurante é a correta gestão financeira e fiscal, a conciliação bancária é, com certeza, um grande passo para a prosperidade.

Como fazer para realizar a conciliação bancária no seu negócio?

Apesar de parecer um procedimento simples, a conciliação bancária exige disciplina e paciência na hora de manter o controle financeiro, fatores essenciais para que a conciliação tenha sucesso. Vamos pensar em um passo de cada vez:

  • Monitoramento do fluxo de caixa

É imprescindível manter conhecimento de toda a receita que entra ou sai da sua conta bancária. 

Por isso o monitoramento desse fluxo financeiro é o primeiro passo.

E atenção! Não se esqueça nunca de guardar os comprovantes de pagamento e recebimento de valores!

Todo valor recebido deve ser identificado: se é o pagamento de algum débito anterior, se é o pagamento de uma compra de produto ou o investimento de algum parceiro.

Mais importante ainda, os valores debitados da conta da sua empresa precisam ser previstos e identificados. 

Débitos com fornecedores, compra de mais materiais – seja matéria-prima ou item de uso interno -, manutenção, serviços, encargos de funcionários ou tarifas bancárias.

Todo valor não identificado, seja de entrada ou saída, precisa ser investigado!

  • Conferência e comparação dos valores da conta e dos registros de entrada e saída

Esse momento é, de fato, a conciliação bancária. 

Os valores são confrontados com as saídas previstas pela gestão financeira e as saídas registradas, fossem previstas ou não.

A ideia é que os valores finais calculados pelos registros seja exatamente igual aos valores encontrados no extrato bancário.

  • Correções

É claro que, por vezes, vão ser encontradas algumas divergências entre os números apresentados. 

Imprevistos podem acontecer e erros humanos também, por mais que a ideia seja reduzir ao máximo essas situações.

Taxas bancárias que nos pegam de surpresa, pequenos valores não calculados, o não pagamento de algum cliente inadimplente… 

O mercado é inconstante, e o motivo desse procedimento é justamente encontrar as possíveis inconsistências geradas por essas situações.

Você se lembra que chamamos a atenção para não esquecer de guardar todos os comprovantes das transações financeiras algumas linhas acima, lá no primeiro passo? 

Então, é a conferência desses comprovantes que vai ajudar você a fazer as correções necessárias para equalizar as suas contas.

Agora você pode ter mais segurança e controle sobre o dinheiro do seu restaurante!

Gostou das dicas para manter a estabilidade e a saúde financeira do seu restaurante

Esse, e outros procedimentos relevantes para o seu negócio, são trabalhados pela contabilidade e, por isso, é tão importante ter um acompanhamento especializado para acompanhar o fluxo financeiro e contábil do seu negócio!

Portanto, para saber mais sobre como ter estabilidade e prosperidade para a seu restaurante, entre em contato conosco.

Estamos à disposição para o seu crescimento profissional!

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Conciliação bancária:o que é e qual a importância para restaurantes?
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Conciliação bancária:o que é e qual a importância para restaurantes?
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Leia nosso artigo e saiba mais sobre a necessidade da conciliação bancária para a estabilidade do seu restaurante e como realizá-la!
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